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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 071.00 | 470.00 | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 472.00 | 143 066.00 | 36 406.00 | 179 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 943.00 | 231 858.00 | 33 085.00 | 264 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 542.00 | 378 996.00 | 238 546.00 | 617 542.00 |
BT Marchandises | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 810.00 | 2 596.00 | 255 213.00 | 257 810.00 |
BZ Autres créances | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 126 103.00 | | 126 103.00 | 126 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 334.00 | 2 596.00 | 586 738.00 | 589 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 877.00 | 381 592.00 | 825 284.00 | 1 206 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 023.00 | 173 442.00 | | 49 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | -84 419.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 104 126.00 | 144 023.00 | | 104 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 277.00 | 170 771.00 | | 186 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | 1 491.00 | | 23 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 073.00 | 442 560.00 | | 304 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 413.00 | 123 575.00 | | 172 413.00 |
EA Autres dettes | 34 742.00 | 52 706.00 | | 34 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 157.00 | 791 922.00 | | 721 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 284.00 | 935 945.00 | | 825 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 613.00 | | | 599 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 533.00 | 4 188.00 | 1 456 722.00 | 1 452 533.00 |
FG Production vendue services | 460 139.00 | 734.00 | 460 874.00 | 460 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 672.00 | 4 923.00 | 1 917 596.00 | 1 912 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 303.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 181.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 181.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -181.00 | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 977.00 | 1 403 822.00 | | 1 937 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 874.00 | 1 488 241.00 | | 1 937 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | -84 419.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 363.00 | 401 363.00 | | 401 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 254 704.00 | 254 704.00 | | 254 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 619.00 | 36 725.00 | 87 356.00 | 134 619.00 |
VI Groupe et associés | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 774.00 | 187 774.00 | | 187 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 839.00 | 473 230.00 | 25 609.00 | 498 839.00 |
VW T.V.A. | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 300.00 | 711 756.00 | 111 006.00 | 833 300.00 |