| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 118.00 | 20.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 090.00 | 663 908.00 | 50 182.00 | 714 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 302.00 | 245 549.00 | 25 753.00 | 271 302.00 |
BF Prêts | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 178.00 | 913 575.00 | 111 602.00 | 1 025 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BN En cours de production de biens | 195 417.00 | | 195 417.00 | 195 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 167.00 | 28 195.00 | 1 797 972.00 | 1 826 167.00 |
BZ Autres créances | 818 721.00 | | 818 721.00 | 818 721.00 |
CF Disponibilités | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 637.00 | 28 195.00 | 2 881 442.00 | 2 909 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 816.00 | 941 771.00 | 2 993 044.00 | 3 934 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 506 559.00 | | | 506 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 240.00 | | | 1 106 240.00 |
DP Provisions pour risques | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 091.00 | | | 730 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 336.00 | | | 677 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 826.00 | | | 451 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 444.00 | | | 1 865 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 044.00 | | | 2 993 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 444.00 | | | 1 865 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FG Production vendue services | 4 175 172.00 | | 4 175 172.00 | 4 175 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 481.00 | | 4 176 481.00 | 4 176 481.00 |
FM Production stockée | | | -159 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 721.00 | | | 4 168 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 040.00 | | | 4 119 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 164.00 | | 15 138.00 | 1 036 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 123.00 | 1 025 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 123.00 | 985 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 1 089.00 | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 295.00 | | 9 222.00 | 1 002 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 819.00 | | 4 827.00 | 30 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 338.00 | 69 940.00 | 25 702.00 | 869 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 1 068.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 288.00 | 68 872.00 | 25 702.00 | 866 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | 9 560.00 | | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | 15 519.00 | 28 194.00 | 15 519.00 | 15 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 519.00 | 28 194.00 | 15 519.00 | 15 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 319.00 | 37 754.00 | 15 519.00 | 27 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 754.00 | 15 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 336.00 | 677 336.00 | | 677 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UP Prêts | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 997.00 | | | 1 656 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 169.00 | | | 169 169.00 |
VB T. V. A. | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
VC Groupe et associés | 302 564.00 | | | 302 564.00 |
VI Groupe et associés | 730 091.00 | 730 091.00 | | 730 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
VP Divers | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 789.00 | 2 286 864.00 | 401 924.00 | 2 688 789.00 |
VW T.V.A. | 264 688.00 | 264 688.00 | | 264 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 444.00 | 1 865 444.00 | | 1 865 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
ST Autres comptes | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 905.00 | | | 210 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 768 222.00 | | | 768 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 869.00 | | | 373 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 966.00 | | | 788 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 340.00 | | | 405 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 364.00 | | | 1 718 364.00 |