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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 372.00 | 586 011.00 | 129 360.00 | 715 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 738.00 | 273 865.00 | 148 873.00 | 422 738.00 |
BF Prêts | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 454.00 | 864 016.00 | 318 437.00 | 1 182 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BN En cours de production de biens | 137 506.00 | | 137 506.00 | 137 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 933.00 | 11 095.00 | 1 690 838.00 | 1 701 933.00 |
BZ Autres créances | 1 002 295.00 | | 1 002 295.00 | 1 002 295.00 |
CF Disponibilités | 407 732.00 | | 407 732.00 | 407 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 664.00 | 11 095.00 | 3 273 569.00 | 3 284 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 119.00 | 875 111.00 | 3 592 007.00 | 4 467 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 367.00 | | | 239 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 556 240.00 | | | 556 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 448.00 | | | -142 448.00 |
DL TOTAL (I) | 963 791.00 | | | 963 791.00 |
DP Provisions pour risques | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 692.00 | | | 1 199 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 862.00 | | | 686 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 366.00 | | | 539 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 533.00 | | | 2 587 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 007.00 | | | 3 592 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 588.00 | | | 2 459 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
FG Production vendue services | 4 486 831.00 | | 4 486 831.00 | 4 486 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 113.00 | | 4 491 113.00 | 4 491 113.00 |
FM Production stockée | | | -57 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 503.00 | | | 4 627 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 952.00 | | | 4 769 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 448.00 | | | -142 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 178.00 | | 278 022.00 | 1 025 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 746.00 | 1 182 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 746.00 | 1 138 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 393.00 | | 273 464.00 | 985 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 646.00 | | 4 558.00 | 35 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 575.00 | 71 159.00 | 120 719.00 | 913 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 20.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 457.00 | 71 139.00 | 120 719.00 | 909 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 360.00 | 22 622.00 | 3 300.00 | 21 360.00 |
6T Sur comptes clients | 28 195.00 | 11 095.00 | 28 195.00 | 28 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 195.00 | 11 095.00 | 28 195.00 | 28 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 555.00 | 33 717.00 | 31 495.00 | 49 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 717.00 | 31 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 862.00 | 686 862.00 | | 686 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 053.00 | 161 053.00 | | 161 053.00 |
UP Prêts | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 619.00 | | | 1 688 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 306 532.00 | | | 306 532.00 |
VC Groupe et associés | 302 564.00 | | | 302 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 612.00 | 33 667.00 | 127 945.00 | 161 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 692.00 | 1 199 692.00 | | 1 199 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 397.00 | | | 207 397.00 |
VP Divers | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 114.00 | | | 131 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 593.00 | 2 473 021.00 | 279 571.00 | 2 752 593.00 |
VW T.V.A. | 306 517.00 | 306 517.00 | | 306 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 533.00 | 2 459 588.00 | 127 945.00 | 2 587 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
ST Autres comptes | 323 247.00 | | | 323 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 951.00 | | | 204 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724 074.00 | | | 1 724 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 721.00 | | | 277 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 254.00 | | | 775 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 298.00 | | | 306 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 607 890.00 | | | 2 607 890.00 |