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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 830.00 | 465 878.00 | 420 951.00 | 886 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 961.00 | 348 006.00 | 81 954.00 | 429 961.00 |
BF Prêts | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 267.00 | 818 024.00 | 553 242.00 | 1 371 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BN En cours de production de biens | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 994.00 | 3 617.00 | 1 129 377.00 | 1 132 994.00 |
BZ Autres créances | 985 416.00 | | 985 416.00 | 985 416.00 |
CF Disponibilités | 525 612.00 | | 525 612.00 | 525 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 762.00 | 3 617.00 | 2 705 145.00 | 2 708 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 030.00 | 821 642.00 | 3 258 388.00 | 4 080 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 338 462.00 | | | 338 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 783.00 | | | 384 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 245.00 | | | 1 273 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 786.00 | | | 219 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 552.00 | | | 726 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 233.00 | | | 1 031 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 542.00 | | | 1 982 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 388.00 | | | 3 258 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 781.00 | | | 1 825 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 4 888 062.00 | | 4 888 062.00 | 4 888 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 756.00 | | 4 888 756.00 | 4 888 756.00 |
FM Production stockée | | | -88 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 227.00 | | | 4 961 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 444.00 | | | 4 576 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 783.00 | | | 384 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 591.00 | | 291 243.00 | 1 214 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 50 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 567.00 | 1 371 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 467.00 | 1 316 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 654.00 | | 285 604.00 | 1 165 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 798.00 | | 5 639.00 | 44 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 858.00 | 116 142.00 | 133 974.00 | 835 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 718.00 | 116 142.00 | 133 974.00 | 831 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 560.00 | | 31 960.00 | 34 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | 2 500.00 | | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | 2 500.00 | | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 677.00 | 2 500.00 | 31 960.00 | 35 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 31 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |