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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 168.00 | 217.00 | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 503.00 | 567 362.00 | 390 141.00 | 957 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 513.00 | 400 084.00 | 40 429.00 | 440 513.00 |
BF Prêts | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 727.00 | 971 614.00 | 484 113.00 | 1 455 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BN En cours de production de biens | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 092.00 | 26 491.00 | 1 048 601.00 | 1 075 092.00 |
BZ Autres créances | 669 678.00 | | 669 678.00 | 669 678.00 |
CF Disponibilités | 222 333.00 | | 222 333.00 | 222 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 335.00 | 26 491.00 | 2 092 844.00 | 2 119 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 061.00 | 998 104.00 | 2 576 957.00 | 3 575 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 742 326.00 | | | 742 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 436.00 | | | 238 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 762.00 | | | 1 530 762.00 |
DP Provisions pour risques | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 152.00 | | | 543 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
EA Autres dettes | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 755.00 | | | 1 035 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 957.00 | | | 2 576 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 259 199.00 | | 4 259 199.00 | 4 259 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 436.00 | | 4 259 436.00 | 4 259 436.00 |
FM Production stockée | | | -84 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 1 500.00 | | -1 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 489.00 | 4 056 019.00 | | 4 195 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 053.00 | 3 836 939.00 | | 3 957 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 436.00 | 219 080.00 | | 238 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 229.00 | | 162 696.00 | 1 338 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 198.00 | 1 455 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 198.00 | 1 398 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | 246.00 | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 764.00 | | 162 450.00 | 1 280 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 730.00 | 7 840.00 | 1 130.00 | 3 730.00 |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 26 249.00 | 2 515.00 | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 26 249.00 | 2 515.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487.00 | 34 089.00 | 3 645.00 | 6 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 089.00 | 3 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 152.00 | 543 152.00 | | 543 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
UP Prêts | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 874 998.00 | 874 998.00 | | 874 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 093.00 | | 200 093.00 | 200 093.00 |
VB T. V. A. | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
VC Groupe et associés | 431 796.00 | 431 796.00 | | 431 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 856.00 | 54 937.00 | 38 919.00 | 93 856.00 |
VI Groupe et associés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 037.00 | 21 116.00 | 49 921.00 | 71 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 052.00 | 1 507 713.00 | 303 339.00 | 1 811 052.00 |
VW T.V.A. | 202 766.00 | 202 766.00 | | 202 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 755.00 | 996 836.00 | 38 919.00 | 1 035 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
ST Autres comptes | 200 877.00 | | | 200 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
YT Sous‐traitance | 806 337.00 | | | 806 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 665.00 | | | 503 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 748.00 | | | 720 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 356.00 | | | 381 356.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 827 197.00 | | | 1 827 197.00 |