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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 338.00 | 521 479.00 | 197 858.00 | 719 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 316.00 | 310 238.00 | 136 077.00 | 446 316.00 |
BF Prêts | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 591.00 | 835 857.00 | 378 733.00 | 1 214 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BN En cours de production de biens | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 581.00 | 1 117.00 | 1 114 464.00 | 1 115 581.00 |
BZ Autres créances | 1 317 251.00 | | 1 317 251.00 | 1 317 251.00 |
CF Disponibilités | 329 680.00 | | 329 680.00 | 329 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 370.00 | 1 117.00 | 2 919 253.00 | 2 920 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 962.00 | 836 975.00 | 3 297 987.00 | 4 134 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 413 791.00 | | | 413 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 329.00 | | | -75 329.00 |
DL TOTAL (I) | 888 462.00 | | | 888 462.00 |
DP Provisions pour risques | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 098.00 | | | 1 254 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 792.00 | | | 570 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 389.00 | | | 414 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 964.00 | | | 2 374 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 987.00 | | | 3 297 987.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 875.00 | 11.00 | | 2 280 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
FG Production vendue services | 3 356 434.00 | | 3 356 434.00 | 3 356 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 511.00 | | 3 358 511.00 | 3 358 511.00 |
FM Production stockée | | | -29.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 016.00 | 94 425.00 | 122 584.00 | 864 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 877.00 | 94 425.00 | 122 584.00 | 859 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 682.00 | 25 000.00 | 31 122.00 | 40 682.00 |
6T Sur comptes clients | 11 095.00 | 1 117.00 | 11 095.00 | 11 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 095.00 | 1 117.00 | 11 095.00 | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 777.00 | 26 117.00 | 42 217.00 | 51 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 117.00 | 42 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 792.00 | 570 792.00 | | 570 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UP Prêts | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 240.00 | 1 114 240.00 | | 1 114 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 323 843.00 | 323 843.00 | | 323 843.00 |
VC Groupe et associés | 556 199.00 | 556 199.00 | | 556 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 945.00 | 33 856.00 | 94 088.00 | 127 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 098.00 | 1 254 098.00 | | 1 254 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 293.00 | 58 140.00 | 180 153.00 | 238 293.00 |
VP Divers | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 847.00 | 2 222 594.00 | 267 253.00 | 2 489 847.00 |
VW T.V.A. | 262 900.00 | 262 900.00 | | 262 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 964.00 | 2 280 875.00 | 94 088.00 | 2 374 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
ST Autres comptes | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 626.00 | | | 192 626.00 |
YT Sous‐traitance | 581 248.00 | | | 581 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 783.00 | | | 281 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 172.00 | | | 555 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 524.00 | | | 281 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 713.00 | | | 1 325 713.00 |