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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 974.00 | 491 774.00 | 357 199.00 | 848 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 790.00 | 377 253.00 | 54 536.00 | 431 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 228.00 | 873 167.00 | 465 061.00 | 1 338 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BN En cours de production de biens | 222 103.00 | | 222 103.00 | 222 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 569.00 | 2 756.00 | 1 430 812.00 | 1 433 569.00 |
BZ Autres créances | 560 409.00 | | 560 409.00 | 560 409.00 |
CF Disponibilités | 209 894.00 | | 209 894.00 | 209 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 284.00 | 2 756.00 | 2 449 528.00 | 2 452 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 513.00 | 875 923.00 | 2 914 589.00 | 3 790 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 623 245.00 | | | 623 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 080.00 | | | 219 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 325.00 | | | 1 392 325.00 |
DP Provisions pour risques | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 968.00 | | | 384 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 348.00 | | | 634 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 455.00 | | | 342 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 533.00 | | | 1 518 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 589.00 | | | 2 914 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 823.00 | | | 1 424 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 3 851 203.00 | | 3 851 203.00 | 3 851 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 505.00 | | 3 851 505.00 | 3 851 505.00 |
FM Production stockée | | | 173 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 019.00 | | | 4 056 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 939.00 | | | 3 836 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 080.00 | | | 219 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 267.00 | | 51 972.00 | 1 371 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 53 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 011.00 | 1 338 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 111.00 | 1 280 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 791.00 | | 48 084.00 | 1 316 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 337.00 | | 3 888.00 | 50 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 024.00 | 139 253.00 | 84 111.00 | 818 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 885.00 | 139 253.00 | 84 111.00 | 813 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 1 130.00 | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | 1 639.00 | 2 500.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | 1 639.00 | 2 500.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 217.00 | 2 769.00 | 2 500.00 | 6 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 769.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 348.00 | 634 348.00 | | 634 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
UP Prêts | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 261.00 | 1 430 261.00 | | 1 430 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
VC Groupe et associés | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 761.00 | 63 051.00 | 93 709.00 | 156 761.00 |
VI Groupe et associés | 436 292.00 | 436 292.00 | | 436 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 392.00 | 59 544.00 | 116 848.00 | 176 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 279.00 | 1 898 798.00 | 173 481.00 | 2 072 279.00 |
VW T.V.A. | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 533.00 | 1 424 823.00 | 93 709.00 | 1 518 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
ST Autres comptes | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 732.00 | | | 237 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034 643.00 | | | 1 034 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 886.00 | | | 456 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 432.00 | | | 538 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 575.00 | | | 347 575.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 995 348.00 | | | 1 995 348.00 |