| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 041.00 | 205.00 | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 380 489.00 | 954 676.00 | 425 813.00 | 1 380 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 483.00 | 174 466.00 | 17.00 | 174 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 811.00 | 373 403.00 | 89 408.00 | 462 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 491.00 | 1 508 587.00 | 775 903.00 | 2 284 491.00 |
BT Marchandises | 1 484 959.00 | | 1 484 959.00 | 1 484 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
BZ Autres créances | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
CF Disponibilités | 127 293.00 | | 127 293.00 | 127 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 258.00 | | 1 852 258.00 | 1 852 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 750.00 | 1 508 587.00 | 2 628 162.00 | 4 136 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 400.00 | | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
DK Provisions réglementées | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 740.00 | | | 1 879 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 043.00 | | | 325 043.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 422.00 | | | 748 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 162.00 | | | 2 628 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 746.00 | | | 739 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 631 750.00 | | 5 631 750.00 | 5 631 750.00 |
FG Production vendue services | 228 714.00 | | 228 714.00 | 228 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 464.00 | | 5 860 464.00 | 5 860 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 044 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 123.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 807.00 | | | 5 886 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 220.00 | | | 5 810 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 661.00 | | 87 941.00 | 2 258 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 81 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 111.00 | 2 284 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 503.00 | 2 040 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 368.00 | | 87 920.00 | 2 013 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 374.00 | | 20.00 | 83 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 968.00 | 121 123.00 | 60 503.00 | 1 447 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | 580.00 | | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 506.00 | 120 543.00 | 60 503.00 | 1 442 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 234.00 | | 2 690.00 | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | | 2 690.00 | 6 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
UX Autres créances clients | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 30 304.00 | 8 675.00 | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
VP Divers | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 375.00 | 240 005.00 | 79 369.00 | 319 375.00 |
VW T.V.A. | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 422.00 | 739 746.00 | 8 675.00 | 748 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
ST Autres comptes | 211 813.00 | | | 211 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654 072.00 | | | 654 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 092.00 | | | 1 172 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
ZE Dividendes | 318 295.00 | | | 318 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 703.00 | | | 923 703.00 |