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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 099 987.00 | 874 348.00 | 225 638.00 | 1 099 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 553.00 | 451 292.00 | 39 260.00 | 490 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 144.00 | 1 506 373.00 | 527 771.00 | 2 034 144.00 |
BT Marchandises | 1 382 562.00 | | 1 382 562.00 | 1 382 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 780.00 | 1 016.00 | 47 763.00 | 48 780.00 |
BZ Autres créances | 972 189.00 | | 972 189.00 | 972 189.00 |
CF Disponibilités | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 002.00 | 1 016.00 | 2 537 986.00 | 2 539 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 147.00 | 1 507 389.00 | 3 065 757.00 | 4 573 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 400.00 | | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 219.00 | | | 486 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 011.00 | | | 2 425 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 472.00 | | | 285 472.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 746.00 | | | 640 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 757.00 | | | 3 065 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 857.00 | | | 613 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 274 573.00 | | 5 274 573.00 | 5 274 573.00 |
FG Production vendue services | 227 847.00 | | 227 847.00 | 227 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 420.00 | | 5 502 420.00 | 5 502 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 251.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 788.00 | | | 78 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 282.00 | | | 5 665 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 490.00 | | | 5 546 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 820.00 | 3 685.00 | | 2 318 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 360.00 | 2 034 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 360.00 | 1 788 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 301.00 | 2 084.00 | | 2 074 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 601.00 | 1 601.00 | | 82 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 973.00 | 61 251.00 | 233 852.00 | 1 678 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 726.00 | 61 251.00 | 233 852.00 | 1 672 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 473.00 | 285 473.00 | | 285 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
UX Autres créances clients | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 196.00 | 16 307.00 | 26 889.00 | 43 196.00 |
VI Groupe et associés | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 190.00 | 972 190.00 | | 972 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 238.00 | 1 038 493.00 | 81 745.00 | 1 120 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 746.00 | 613 857.00 | 26 889.00 | 640 746.00 |