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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 380 489.00 | 1 011 508.00 | 368 981.00 | 1 380 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 601.00 | 417 130.00 | 47 471.00 | 464 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 133.00 | 1 609 370.00 | 676 762.00 | 2 286 133.00 |
BT Marchandises | 1 409 818.00 | | 1 409 818.00 | 1 409 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
BZ Autres créances | 356 482.00 | | 356 482.00 | 356 482.00 |
CF Disponibilités | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 847.00 | | 2 176 847.00 | 2 176 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 981.00 | 1 609 370.00 | 2 853 610.00 | 4 462 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 400.00 | | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 727.00 | | | 2 100 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 673.00 | | | 137 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 232.00 | | | 289 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 883.00 | | | 752 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 610.00 | | | 2 853 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 668.00 | | | 593 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 551 856.00 | | 5 551 856.00 | 5 551 856.00 |
FG Production vendue services | 217 414.00 | | 217 414.00 | 217 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 270.00 | | 5 769 270.00 | 5 769 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 782.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 832.00 | | | 5 801 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 274.00 | | | 5 578 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 492.00 | | | 2 284 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 785.00 | | | 2 040 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 588.00 | 100 783.00 | 1 609 370.00 | 1 508 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 206.00 | 6 248.00 | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 546.00 | 100 577.00 | 1 603 123.00 | 1 502 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 544.00 | | 2 571.00 | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544.00 | | 2 571.00 | 3 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 367.00 | 204 367.00 | | 204 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
UX Autres créances clients | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 304.00 | 8 763.00 | 21 541.00 | 30 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VP Divers | 356 483.00 | | | 356 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 232.00 | 289 232.00 | | 289 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 554.00 | 480 333.00 | 79 221.00 | 559 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 210.00 | 593 669.00 | 21 541.00 | 615 210.00 |