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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 116 987.00 | 909 598.00 | 207 389.00 | 1 116 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 492.00 | 463 407.00 | 44 086.00 | 507 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 071.00 | 1 553 736.00 | 515 336.00 | 2 069 071.00 |
BT Marchandises | 1 512 967.00 | | 1 512 967.00 | 1 512 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
BZ Autres créances | 1 209 245.00 | | 1 209 245.00 | 1 209 245.00 |
CF Disponibilités | 756 097.00 | | 756 097.00 | 756 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 003.00 | | 3 604 003.00 | 3 604 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 074.00 | 1 553 736.00 | 4 119 338.00 | 5 673 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 012.00 | 486 219.00 | | 605 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539.00 | 118 792.00 | | -15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 473.00 | 2 425 012.00 | | 2 409 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 337.00 | 45 525.00 | | 1 035 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | 59 558.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 052.00 | 249 990.00 | | 169 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 611.00 | 285 473.00 | | 434 611.00 |
EA Autres dettes | 61 183.00 | 201.00 | | 61 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 865.00 | 640 746.00 | | 1 709 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 338.00 | 3 065 758.00 | | 4 119 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 865.00 | 640 746.00 | | 1 709 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 522.00 | | 4 247 522.00 | 4 247 522.00 |
FG Production vendue services | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 827.00 | | 4 447 827.00 | 4 447 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 129.00 | 8 697.00 | | 21 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 150 000.00 | | 9 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 16 703.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 71 212.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 138.00 | 78 788.00 | | 7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 964.00 | 39 371.00 | | -7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 306.00 | 5 665 283.00 | | 4 491 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 844.00 | 5 546 491.00 | | 4 506 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 539.00 | 118 792.00 | | -15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 145.00 | | 34 926.00 | 2 034 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 024.00 | | 33 939.00 | 1 788 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 202.00 | | 988.00 | 84 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 373.00 | 47 363.00 | | 1 506 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 126.00 | 47 363.00 | | 1 500 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 730.00 | 199 730.00 | | 199 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
UX Autres créances clients | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 776.00 | 1 032 776.00 | | 1 032 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 337.00 | 1 035 337.00 | | 1 035 337.00 |
VI Groupe et associés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 859.00 | | | 657 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VP Divers | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 371.00 | 1 417 371.00 | | 1 417 371.00 |
VW T.V.A. | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 865.00 | 1 709 865.00 | | 1 709 865.00 |