| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 116 987.00 | 942 853.00 | 174 134.00 | 1 116 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 121.00 | 450 407.00 | 37 713.00 | 488 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 578.00 | 1 573 992.00 | 450 586.00 | 2 024 578.00 |
BT Marchandises | 1 700 855.00 | | 1 700 855.00 | 1 700 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BZ Autres créances | 1 223 491.00 | | 1 223 491.00 | 1 223 491.00 |
CF Disponibilités | 1 188 401.00 | | 1 188 401.00 | 1 188 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 857.00 | | 4 137 857.00 | 4 137 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 436.00 | 1 573 992.00 | 4 588 443.00 | 6 162 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 473.00 | 605 012.00 | | 589 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 088.00 | -15 539.00 | | 259 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 561.00 | 2 409 473.00 | | 2 668 561.00 |
DP Provisions pour risques | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 297.00 | 1 035 337.00 | | 1 289 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 651.00 | 169 052.00 | | 133 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 132.00 | 434 611.00 | | 465 132.00 |
EA Autres dettes | | 61 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 897 762.00 | 1 709 865.00 | | 1 897 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 443.00 | 4 119 338.00 | | 4 588 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 484.00 | 1 709 865.00 | | 1 404 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 944 758.00 | | 4 944 758.00 | 4 944 758.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 091.00 | | 4 951 091.00 | 4 951 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 120.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 028.00 | 9 645.00 | | 157 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 528.00 | 9 645.00 | | 158 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 597.00 | 2 507.00 | | 34 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 217.00 | 2 507.00 | | 60 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 311.00 | 7 138.00 | | 98 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 165.00 | -7 964.00 | | 62 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 181.00 | 4 491 306.00 | | 5 224 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 093.00 | 4 506 844.00 | | 4 965 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 088.00 | -15 539.00 | | 259 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 071.00 | | 498.00 | 2 069 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 991.00 | 2 024 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 620.00 | 136 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 371.00 | 1 802 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 963.00 | | | 1 821 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 189.00 | | 498.00 | 85 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 736.00 | | | 1 553 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 488.00 | | | 1 547 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 159.00 | 1 165 159.00 | | 1 165 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 297.00 | 796 019.00 | 493 278.00 | 1 289 297.00 |
VI Groupe et associés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
VP Divers | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 533.00 | 1 331 533.00 | | 1 331 533.00 |
VW T.V.A. | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 762.00 | 1 404 484.00 | 493 278.00 | 1 897 762.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |