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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 380 489.00 | 1 059 848.00 | 320 641.00 | 1 380 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 327.00 | 438 393.00 | 57 933.00 | 496 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 820.00 | 1 678 973.00 | 639 846.00 | 2 318 820.00 |
BT Marchandises | 1 603 131.00 | | 1 603 131.00 | 1 603 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 900.00 | 1 016.00 | 50 884.00 | 51 900.00 |
BZ Autres créances | 747 200.00 | | 747 200.00 | 747 200.00 |
CF Disponibilités | 197 182.00 | | 197 182.00 | 197 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 146.00 | 1 016.00 | 2 656 130.00 | 2 657 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 966.00 | 1 679 989.00 | 3 295 977.00 | 4 975 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 400.00 | | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 219.00 | | | 2 306 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 297.00 | | | 457 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 852.00 | | | 170 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 644.00 | | | 297 644.00 |
EA Autres dettes | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 757.00 | | | 989 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 977.00 | | | 3 295 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 769.00 | | | 519 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 201 150.00 | | 5 201 150.00 | 5 201 150.00 |
FG Production vendue services | 353 790.00 | | 353 790.00 | 353 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 941.00 | | 5 554 941.00 | 5 554 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 610.00 | | | 5 594 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 145.00 | | | 5 388 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 133.00 | | | 2 286 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 575.00 | | | 2 042 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 370.00 | 69 603.00 | | 1 609 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 123.00 | 69 603.00 | | 1 603 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 719.00 | 42 422.00 | 457 297.00 | 499 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
UX Autres créances clients | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 541.00 | 8 851.00 | 12 691.00 | 21 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VP Divers | 747 200.00 | 747 200.00 | | 747 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 645.00 | 297 645.00 | | 297 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 015.00 | 856 833.00 | 80 182.00 | 937 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 758.00 | 519 770.00 | 469 988.00 | 989 758.00 |