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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 5 981.00 | 40.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 470.00 | 106 022.00 | 74 448.00 | 180 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 082.00 | 75 748.00 | 6 334.00 | 82 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 984.00 | 187 751.00 | 81 233.00 | 268 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 110.00 | 356.00 | 257 754.00 | 258 110.00 |
BZ Autres créances | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 391.00 | 356.00 | 798 035.00 | 798 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 375.00 | 188 107.00 | 879 269.00 | 1 067 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DG Autres réserves | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
DH Report à nouveau | -18 617.00 | -24 843.00 | | -18 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 684.00 | 6 225.00 | | 13 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 500.00 | 43 500.00 | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 468 247.00 | 464 563.00 | | 468 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 173.00 | 26 601.00 | | 28 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 469.00 | 338 015.00 | | 257 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 893.00 | 96 315.00 | | 89 893.00 |
EA Autres dettes | 35 486.00 | 46 567.00 | | 35 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 021.00 | 507 498.00 | | 411 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 269.00 | 992 061.00 | | 879 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 021.00 | 507 498.00 | | 411 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 445.00 | | 306 445.00 | 306 445.00 |
FD Production vendue biens | 400 048.00 | | 400 048.00 | 400 048.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 505.00 | | 707 505.00 | 707 505.00 |
FM Production stockée | | | -6 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 421.00 | |
GE Autres charges | | | 134 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 498.00 | 6 500.00 | | 47 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 244.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 157.00 | 244.00 | | 38 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | 6 256.00 | | 9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 268.00 | 726 871.00 | | 906 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 583.00 | 720 645.00 | | 892 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 684.00 | 6 225.00 | | 13 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 892.00 | | 5 512.00 | 285 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 420.00 | 268 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 420.00 | 262 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | 171.00 | 5 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 631.00 | | 5 341.00 | 279 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 750.00 | 25 421.00 | 22 420.00 | 184 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 131.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 899.00 | 25 291.00 | 22 420.00 | 178 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 580.00 | | 133 225.00 | 133 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 078.00 | | 170 722.00 | 171 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 078.00 | | 190 722.00 | 191 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 469.00 | 257 469.00 | | 257 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 257 684.00 | | | 257 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
VC Groupe et associés | 177 292.00 | | | 177 292.00 |
VI Groupe et associés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VP Divers | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 380.00 | 586 000.00 | 380.00 | 586 380.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 021.00 | 411 021.00 | | 411 021.00 |