| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 6 418.00 | 3 250.00 | 9 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 541.00 | 28 576.00 | 57 966.00 | 186 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 002.00 | 58 456.00 | 9 546.00 | 68 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 241.00 | 193 450.00 | 70 791.00 | 264 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BT Marchandises | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 203.00 | 20 672.00 | 108 531.00 | 129 203.00 |
BZ Autres créances | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 450.00 | 20 672.00 | 526 778.00 | 547 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 691.00 | 214 121.00 | 597 569.00 | 811 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 101 294.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DG Autres réserves | 5 377.00 | 39 516.00 | | 5 377.00 |
DH Report à nouveau | | -18 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365.00 | 13 684.00 | | 2 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 500.00 | 33 500.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 330 113.00 | 468 247.00 | | 330 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 360.00 | 28 173.00 | | 33 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 925.00 | 257 469.00 | | 124 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 045.00 | 89 893.00 | | 80 045.00 |
EA Autres dettes | 28 727.00 | 35 486.00 | | 28 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 457.00 | 411 021.00 | | 267 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 569.00 | 879 269.00 | | 597 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 457.00 | 411 021.00 | | 267 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 092.00 | | 222 092.00 | 222 092.00 |
FD Production vendue biens | 465 622.00 | | 465 622.00 | 465 622.00 |
FG Production vendue services | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 537.00 | | 689 537.00 | 689 537.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 316.00 | |
GE Autres charges | | | 15 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 115.00 | 4 077.00 | | 5 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 47 498.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 310.00 | 659.00 | | 11 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445.00 | 37 497.00 | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 755.00 | 38 157.00 | | 15 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | 9 341.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | 3 268.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 720.00 | 906 268.00 | | 714 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 355.00 | 892 583.00 | | 712 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365.00 | 13 684.00 | | 2 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 327.00 | 3 595.00 | | 4 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 984.00 | | 20 624.00 | 268 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 367.00 | 264 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 987.00 | 254 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | 3 646.00 | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 552.00 | | 16 978.00 | 262 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 751.00 | 24 770.00 | 19 071.00 | 187 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 437.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 769.00 | 24 333.00 | 19 071.00 | 181 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 20 316.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 20 316.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 20 316.00 | | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VB T. V. A. | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
VC Groupe et associés | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VI Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VP Divers | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 540.00 | 311 540.00 | | 311 540.00 |
VW T.V.A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 457.00 | 267 457.00 | | 267 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 2 176.00 | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 755.00 | 23 005.00 | | 21 755.00 |
ST Autres comptes | 163 553.00 | 163 816.00 | | 163 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 165.00 | 37 338.00 | | 49 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 968.00 | 24 296.00 | | 19 968.00 |
YT Sous‐traitance | 44 886.00 | 47 890.00 | | 44 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 019.00 | 2 771.00 | | 5 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | 4 947.00 | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 221.00 | 139 011.00 | | 136 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 114.00 | 86 517.00 | | 78 114.00 |
ZE Dividendes | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 359.00 | 272 049.00 | | 279 359.00 |