| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 648.00 | 168.00 | 3 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 336.00 | 189 871.00 | 5 465.00 | 195 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 284.00 | 63 377.00 | 12 907.00 | 76 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 553.00 | 271 012.00 | 18 541.00 | 289 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 511.00 | 12 246.00 | 159 265.00 | 171 511.00 |
BZ Autres créances | 46 805.00 | 20 000.00 | 26 805.00 | 46 805.00 |
CF Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 694.00 | 32 246.00 | 254 448.00 | 286 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 247.00 | 303 258.00 | 272 989.00 | 576 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DG Autres réserves | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DH Report à nouveau | -152 730.00 | -56 941.00 | | -152 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 241.00 | -95 790.00 | | -212 241.00 |
DL TOTAL (I) | -60 724.00 | 151 517.00 | | -60 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 364.00 | 134 658.00 | | 144 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 56 177.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 320.00 | 93 640.00 | | 129 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 907.00 | 47 441.00 | | 28 907.00 |
EA Autres dettes | 21 119.00 | 24 971.00 | | 21 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 713.00 | 356 887.00 | | 333 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 989.00 | 508 404.00 | | 272 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 384.00 | 354 546.00 | | 219 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 870.00 | 618.00 | 64 488.00 | 63 870.00 |
FD Production vendue biens | 418 146.00 | 33 780.00 | 451 926.00 | 418 146.00 |
FG Production vendue services | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 677.00 | 34 398.00 | 518 075.00 | 483 677.00 |
FM Production stockée | | | -7 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 141.00 | 4 190.00 | | 8 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 6 833.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 773.00 | 6 833.00 | | 16 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 4 297.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178.00 | 4 297.00 | | 39 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 405.00 | 2 536.00 | | -22 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 302.00 | 421 828.00 | | 535 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 543.00 | 517 618.00 | | 747 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 241.00 | -95 790.00 | | -212 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 8 017.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 547.00 | | 1 036.00 | 288 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 289 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 584.00 | | 1 036.00 | 270 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 737.00 | 10 159.00 | | 246 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 787.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 875.00 | 9 373.00 | | 243 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 246.00 | 34 116.00 | | 12 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 246.00 | 34 116.00 | | 12 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UX Autres créances clients | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VB T. V. A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VC Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 624.00 | 17 295.00 | 114 329.00 | 131 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 470.00 | 222 470.00 | | 222 470.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 713.00 | 219 384.00 | 114 329.00 | 333 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 281.00 | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 933.00 | 14 695.00 | | 20 933.00 |
ST Autres comptes | 173 810.00 | 113 727.00 | | 173 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 885.00 | 65 220.00 | | 102 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | 14 044.00 | | 9 398.00 |
YT Sous‐traitance | 65 174.00 | 103 216.00 | | 65 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 074.00 | 4 655.00 | | 6 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 954.00 | 4 936.00 | | 6 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 524.00 | 85 153.00 | | 91 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 563.00 | 65 031.00 | | 75 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 802.00 | 296 857.00 | | 362 802.00 |