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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 2 862.00 | 955.00 | 3 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 336.00 | 186 286.00 | 9 051.00 | 195 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 247.00 | 57 589.00 | 17 658.00 | 75 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 547.00 | 246 737.00 | 41 810.00 | 288 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BT Marchandises | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 619.00 | 12 246.00 | 109 373.00 | 121 619.00 |
BZ Autres créances | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CF Disponibilités | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 840.00 | 12 246.00 | 466 594.00 | 478 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 387.00 | 258 983.00 | 508 404.00 | 767 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DG Autres réserves | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DH Report à nouveau | -56 941.00 | -13 364.00 | | -56 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 790.00 | -43 576.00 | | -95 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 517.00 | 250 807.00 | | 151 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 658.00 | 6 702.00 | | 134 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 177.00 | 40 916.00 | | 56 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 640.00 | 129 013.00 | | 93 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 441.00 | 38 976.00 | | 47 441.00 |
EA Autres dettes | 24 971.00 | 48 791.00 | | 24 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 887.00 | 264 399.00 | | 356 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 404.00 | 515 206.00 | | 508 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 546.00 | 259 923.00 | | 354 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
FD Production vendue biens | 380 627.00 | | 380 627.00 | 380 627.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 164.00 | | 409 164.00 | 409 164.00 |
FM Production stockée | | | -3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 19 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 10 000.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 10 000.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 450.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | 9 550.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 828.00 | 561 922.00 | | 421 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 618.00 | 605 498.00 | | 517 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 790.00 | -43 576.00 | | -95 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 017.00 | 4 327.00 | | 8 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 147.00 | | 13 215.00 | 280 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815.00 | 288 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 815.00 | 270 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 184.00 | | 13 215.00 | 262 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 650.00 | 15 604.00 | 517.00 | 231 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 650.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 439.00 | 14 953.00 | 517.00 | 229 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 504.00 | | 4 258.00 | 16 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 504.00 | | 4 258.00 | 16 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 504.00 | | 4 258.00 | 16 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UX Autres créances clients | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VB T. V. A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VC Groupe et associés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 658.00 | 132 317.00 | 2 341.00 | 134 658.00 |
VI Groupe et associés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 887.00 | 354 546.00 | 2 341.00 | 356 887.00 |