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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 1 389.00 | 2 427.00 | 3 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 541.00 | 151 577.00 | 34 964.00 | 186 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 097.00 | 50 939.00 | 7 159.00 | 58 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 486.00 | 203 905.00 | 44 580.00 | 248 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BT Marchandises | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 992.00 | 16 504.00 | 129 488.00 | 145 992.00 |
BZ Autres créances | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
CF Disponibilités | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 328.00 | 16 504.00 | 525 824.00 | 542 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 813.00 | 220 409.00 | 570 404.00 | 790 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DG Autres réserves | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DH Report à nouveau | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 729.00 | 2 365.00 | | -15 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 23 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 304 383.00 | 330 113.00 | | 304 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 583.00 | 33 360.00 | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 800.00 | 124 925.00 | | 159 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 103.00 | 80 045.00 | | 39 103.00 |
EA Autres dettes | 24 536.00 | 28 727.00 | | 24 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 021.00 | 267 457.00 | | 266 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 404.00 | 597 569.00 | | 570 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 021.00 | 267 457.00 | | 266 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 241.00 | | | 264 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 755.00 | 248 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 851.00 | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 904.00 | 244 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 543.00 | | | 254 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 450.00 | 26 211.00 | 15 755.00 | 193 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | 822.00 | 5 851.00 | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 032.00 | 25 389.00 | 9 904.00 | 187 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 672.00 | 2 356.00 | 6 525.00 | 20 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 672.00 | 2 356.00 | 6 525.00 | 20 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 672.00 | 2 356.00 | 6 525.00 | 20 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | 6 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
UX Autres créances clients | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VB T. V. A. | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
VC Groupe et associés | 109 853.00 | | | 109 853.00 |
VI Groupe et associés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 873.00 | 327 873.00 | | 327 873.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 021.00 | 266 021.00 | | 266 021.00 |