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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 2 211.00 | 1 605.00 | 3 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 336.00 | 175 615.00 | 19 721.00 | 195 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 847.00 | 53 824.00 | 13 023.00 | 66 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 147.00 | 231 650.00 | 48 496.00 | 280 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BT Marchandises | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 716.00 | 16 504.00 | 67 213.00 | 83 716.00 |
BZ Autres créances | 230 770.00 | | 230 770.00 | 230 770.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 213.00 | 16 504.00 | 466 709.00 | 483 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 360.00 | 248 154.00 | 515 206.00 | 763 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DG Autres réserves | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DH Report à nouveau | -13 364.00 | 2 365.00 | | -13 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 576.00 | -15 729.00 | | -43 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 13 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 250 807.00 | 304 383.00 | | 250 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 916.00 | 42 583.00 | | 40 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 013.00 | 159 800.00 | | 129 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 976.00 | 39 103.00 | | 38 976.00 |
EA Autres dettes | 48 791.00 | 24 536.00 | | 48 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 399.00 | 266 021.00 | | 264 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 206.00 | 570 404.00 | | 515 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
FD Production vendue biens | 433 569.00 | | 433 569.00 | 433 569.00 |
FG Production vendue services | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 724.00 | | 554 724.00 | 554 724.00 |
FM Production stockée | | | -4 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 550.00 | 9 910.00 | | 9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 922.00 | 654 467.00 | | 561 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 498.00 | 670 197.00 | | 605 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 576.00 | -15 729.00 | | -43 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 486.00 | | 35 287.00 | 248 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 280 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | 262 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | 14 116.00 | 3 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 639.00 | | 21 171.00 | 244 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 905.00 | 27 745.00 | | 203 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 822.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 516.00 | 26 923.00 | | 202 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
UX Autres créances clients | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VB T. V. A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VC Groupe et associés | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 702.00 | 2 226.00 | 4 476.00 | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 440.00 | 320 440.00 | | 320 440.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 399.00 | 259 923.00 | 4 476.00 | 264 399.00 |