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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 673.00 | 708.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 577.00 | 50 342.00 | 6 235.00 | 56 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 797.00 | 51 015.00 | 77 782.00 | 128 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 1 271 885.00 | | 1 271 885.00 | 1 271 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 477.00 | | 1 496 477.00 | 1 496 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 274.00 | 51 015.00 | 1 574 259.00 | 1 625 274.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 41 440.00 | 8 603.00 | | 41 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 999.00 | 287 837.00 | | 378 999.00 |
DL TOTAL (I) | 440 078.00 | 316 079.00 | | 440 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 573.00 | 240 550.00 | | 386 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 43 618.00 | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 473.00 | 119 909.00 | | 115 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 552 000.00 | 50.00 | | 552 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 666.00 | 16 121.00 | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 181.00 | 420 247.00 | | 1 134 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 259.00 | 736 326.00 | | 1 574 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 181.00 | 420 247.00 | | 1 134 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 831.00 | 3 685.00 | 1 294 516.00 | 1 290 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 831.00 | 3 685.00 | 1 294 516.00 | 1 290 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 638.00 | 138 869.00 | | 159 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 947.00 | 1 169 329.00 | | 1 372 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 948.00 | 881 492.00 | | 993 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 999.00 | 287 837.00 | | 378 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 971.00 | | 11 205.00 | 121 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | 927.00 | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 461.00 | | 3 378.00 | 57 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 939.00 | | 6 900.00 | 63 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 614.00 | 4 780.00 | 4 378.00 | 50 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 219.00 | 116.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 043.00 | 4 561.00 | 4 262.00 | 50 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
UX Autres créances clients | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 386 573.00 | 386 573.00 | | 386 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 586.00 | 215 755.00 | 8 831.00 | 224 586.00 |
VW T.V.A. | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 181.00 | 1 134 181.00 | | 1 134 181.00 |