| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 3 781.00 | 770.00 | 4 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 157.00 | 45 485.00 | 7 672.00 | 53 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 320.00 | 49 266.00 | 16 054.00 | 65 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 802.00 | | 309 802.00 | 309 802.00 |
BZ Autres créances | 413 237.00 | | 413 237.00 | 413 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 419 017.00 | | 419 017.00 | 419 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 773.00 | | 1 184 773.00 | 1 184 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 093.00 | 49 266.00 | 1 200 827.00 | 1 250 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 479 745.00 | 11 012.00 | | 479 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 652.00 | 468 733.00 | | 331 652.00 |
DL TOTAL (I) | 831 036.00 | 499 384.00 | | 831 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 340.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 976.00 | 149 172.00 | | 128 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 24 168.00 | | 39 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 163.00 | 201 049.00 | | 155 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | | 23 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 883.00 | 32 732.00 | | 42 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 791.00 | 430 831.00 | | 369 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 827.00 | 930 215.00 | | 1 200 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 791.00 | 430 831.00 | | 369 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 268.00 | | 1 380 268.00 | 1 380 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 268.00 | | 1 380 268.00 | 1 380 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 976.00 | 168 232.00 | | 128 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 980.00 | 1 677 041.00 | | 1 384 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 328.00 | 1 208 308.00 | | 1 053 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 652.00 | 468 733.00 | | 331 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 740.00 | | 2 912.00 | 64 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 65 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 53 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | 840.00 | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | | 1 525.00 | 53 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | 547.00 | 7 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 649.00 | 4 951.00 | 2 333.00 | 46 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 878.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | 4 073.00 | 2 333.00 | 43 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 309 802.00 | 309 802.00 | | 309 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VC Groupe et associés | 405 409.00 | 405 409.00 | | 405 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
VP Divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 875.00 | 758 271.00 | 7 604.00 | 765 875.00 |
VW T.V.A. | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 791.00 | 369 791.00 | | 369 791.00 |