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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 931.00 | 49 622.00 | 5 309.00 | 54 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 119.00 | 54 173.00 | 12 946.00 | 67 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 430.00 | | 269 430.00 | 269 430.00 |
BZ Autres créances | 280 629.00 | | 280 629.00 | 280 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 1 057 262.00 | | 1 057 262.00 | 1 057 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 390.00 | | 1 656 390.00 | 1 656 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 509.00 | 54 173.00 | 1 669 336.00 | 1 723 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 813 436.00 | 2 039.00 | | 813 436.00 |
DH Report à nouveau | | 479 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 163.00 | 331 652.00 | | 383 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 199.00 | 831 036.00 | | 1 214 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 505.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 008.00 | 128 976.00 | | 149 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 39 402.00 | | 38 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 846.00 | 155 163.00 | | 250 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 862.00 | | |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 048.00 | 42 883.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 137.00 | 369 791.00 | | 455 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 336.00 | 1 200 827.00 | | 1 669 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 137.00 | 369 791.00 | | 455 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 425.00 | | 1 407 425.00 | 1 407 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 425.00 | | 1 407 425.00 | 1 407 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 008.00 | 128 976.00 | | 149 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 947.00 | 1 384 980.00 | | 1 411 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 783.00 | 1 053 328.00 | | 1 028 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 163.00 | 331 652.00 | | 383 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 320.00 | | 1 799.00 | 65 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 157.00 | | 1 774.00 | 53 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | 25.00 | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 266.00 | 4 907.00 | | 49 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 770.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 485.00 | 4 137.00 | | 45 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 269 430.00 | 269 430.00 | | 269 430.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 276 576.00 | 276 576.00 | | 276 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 272.00 | 591 644.00 | 7 628.00 | 599 272.00 |
VW T.V.A. | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 137.00 | 455 137.00 | | 455 137.00 |