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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 2 903.00 | 808.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 965.00 | 43 746.00 | 10 220.00 | 53 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 740.00 | 46 649.00 | 18 092.00 | 64 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 633.00 | | 209 633.00 | 209 633.00 |
BZ Autres créances | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 506 838.00 | | 506 838.00 | 506 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 124.00 | | 912 124.00 | 912 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 864.00 | 46 649.00 | 930 215.00 | 976 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 11 012.00 | 50 439.00 | | 11 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 733.00 | 330 573.00 | | 468 733.00 |
DL TOTAL (I) | 499 384.00 | 400 651.00 | | 499 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 172.00 | 137 501.00 | | 149 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 79 448.00 | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 049.00 | 103 083.00 | | 201 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 763.00 | | |
EA Autres dettes | 23 370.00 | 2 068.00 | | 23 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 732.00 | 30 484.00 | | 32 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 831.00 | 354 347.00 | | 430 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 215.00 | 754 998.00 | | 930 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 831.00 | 354 347.00 | | 430 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 692.00 | | 1 552 692.00 | 1 552 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 692.00 | | 1 552 692.00 | 1 552 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | 525.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 559.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | -559.00 | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 232.00 | 156 177.00 | | 168 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 041.00 | 1 570 040.00 | | 1 677 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 308.00 | 1 239 467.00 | | 1 208 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 733.00 | 330 573.00 | | 468 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 232.00 | | 9 142.00 | 127 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 634.00 | 64 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 634.00 | 53 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | 1 490.00 | 2 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 947.00 | | 7 652.00 | 55 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 948.00 | 5 335.00 | 9 634.00 | 50 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 1 452.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 497.00 | 3 883.00 | 9 634.00 | 49 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 209 633.00 | 209 633.00 | | 209 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 154 345.00 | 154 345.00 | | 154 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 858.00 | 397 802.00 | 7 056.00 | 404 858.00 |
VW T.V.A. | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 831.00 | 430 831.00 | | 430 831.00 |