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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 1 451.00 | 770.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 947.00 | 49 497.00 | 6 450.00 | 55 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 232.00 | 50 948.00 | 76 284.00 | 127 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 982.00 | | 218 982.00 | 218 982.00 |
BZ Autres créances | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 226 943.00 | | 226 943.00 | 226 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 713.00 | | 678 713.00 | 678 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 946.00 | 50 948.00 | 754 998.00 | 805 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 50 439.00 | 41 440.00 | | 50 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 573.00 | 378 999.00 | | 330 573.00 |
DL TOTAL (I) | 400 651.00 | 440 078.00 | | 400 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 501.00 | 386 573.00 | | 137 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 46 216.00 | | 79 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 083.00 | 115 473.00 | | 103 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 254.00 | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 552 000.00 | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 484.00 | 32 666.00 | | 30 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 347.00 | 1 134 181.00 | | 354 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 998.00 | 1 574 259.00 | | 754 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 347.00 | 1 134 181.00 | | 354 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 165.00 | | 1 562 165.00 | 1 562 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 165.00 | | 1 562 165.00 | 1 562 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 599.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 599.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -599.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 177.00 | 159 638.00 | | 156 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 040.00 | 1 372 947.00 | | 1 570 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 467.00 | 993 948.00 | | 1 239 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 573.00 | 378 999.00 | | 330 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 797.00 | | 5 415.00 | 128 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 69 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 127 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 55 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | 840.00 | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 577.00 | | 4 575.00 | 56 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 015.00 | 4 613.00 | 4 680.00 | 51 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 778.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 342.00 | 3 835.00 | 4 680.00 | 50 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 218 982.00 | | | 218 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VC Groupe et associés | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
VI Groupe et associés | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 342.00 | 444 286.00 | 7 056.00 | 451 342.00 |
VW T.V.A. | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 347.00 | 354 347.00 | | 354 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |