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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 557.00 | 48 235.00 | 8 323.00 | 56 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 588.00 | 52 785.00 | 15 803.00 | 68 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 251.00 | | 263 251.00 | 263 251.00 |
BZ Autres créances | 1 432 752.00 | | 1 432 752.00 | 1 432 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 562 803.00 | | 562 803.00 | 562 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 851.00 | | 2 297 851.00 | 2 297 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 440.00 | 52 785.00 | 2 313 654.00 | 2 366 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 196 599.00 | 813 436.00 | | 1 196 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 270.00 | 383 163.00 | | 610 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 469.00 | 1 214 199.00 | | 1 824 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 535.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 030.00 | 149 008.00 | | 220 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 633.00 | 38 733.00 | | 44 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 871.00 | 250 846.00 | | 215 871.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 968.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 974.00 | 15 048.00 | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 185.00 | 455 137.00 | | 489 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 654.00 | 1 669 336.00 | | 2 313 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 185.00 | 455 137.00 | | 489 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 030.00 | | | 220 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 308.00 | | 1 847 308.00 | 1 847 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 308.00 | | 1 847 308.00 | 1 847 308.00 |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 3.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 3.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 43.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 030.00 | 149 008.00 | | 220 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 372.00 | 1 411 947.00 | | 1 853 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 102.00 | 1 028 783.00 | | 1 243 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 270.00 | 383 163.00 | | 610 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 119.00 | | 9 472.00 | 67 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 68 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 846.00 | 56 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 931.00 | | 9 472.00 | 54 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 173.00 | 6 458.00 | 7 846.00 | 54 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 622.00 | 6 458.00 | 7 846.00 | 49 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 263 251.00 | 263 251.00 | | 263 251.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 977.00 | 1 427 977.00 | | 1 427 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 036.00 | 1 727 564.00 | 7 472.00 | 1 735 036.00 |
VW T.V.A. | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 185.00 | 489 185.00 | | 489 185.00 |