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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 57 776.00 | 51 147.00 | 6 629.00 | 57 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 990.00 | 1 009 400.00 | 54 591.00 | 1 063 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 270.00 | 44 353.00 | 3 917.00 | 48 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 169.00 | 1 131 888.00 | 113 281.00 | 1 245 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 337.00 | | 145 337.00 | 145 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 240.00 | | 396 240.00 | 396 240.00 |
BZ Autres créances | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CF Disponibilités | 368 539.00 | | 368 539.00 | 368 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 291.00 | | 1 099 291.00 | 1 099 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 460.00 | 1 131 888.00 | 1 212 572.00 | 2 344 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 278.00 | 8 492.00 | | 11 278.00 |
DG Autres réserves | 789 486.00 | 789 486.00 | | 789 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 861.00 | 107 786.00 | | 69 861.00 |
DL TOTAL (I) | 972 925.00 | 1 008 064.00 | | 972 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 114.00 | 62 561.00 | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 015.00 | 66 798.00 | | 155 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 370.00 | 82 623.00 | | 54 370.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 4 451.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 647.00 | 216 433.00 | | 239 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 572.00 | 1 224 497.00 | | 1 212 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 473 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 509.00 | |
FM Production stockée | | | -10 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 35 184.00 | | 13 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 303.00 | 1 569 901.00 | | 1 501 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 442.00 | 1 462 115.00 | | 1 431 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 861.00 | 107 786.00 | | 69 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 746.00 | | | 1 250 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 434.00 | | | 1 179 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 925.00 | 39 430.00 | 35 467.00 | 1 127 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 758.00 | 39 430.00 | 35 467.00 | 1 104 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 015.00 | 115 015.00 | | 155 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 445.00 | 532 397.00 | 51.00 | 532 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 647.00 | 239 647.00 | | 239 647.00 |