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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 772.00 | 23 734.00 | 20 038.00 | 43 772.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 57 776.00 | 56 257.00 | 1 519.00 | 57 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 181.00 | 1 206 775.00 | 148 407.00 | 1 355 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 263.00 | 47 381.00 | 5 882.00 | 53 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 272.00 | 1 337 968.00 | 237 304.00 | 1 575 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 423.00 | | 197 423.00 | 197 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 308.00 | | 426 308.00 | 426 308.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 271 138.00 | | 271 138.00 | 271 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 133.00 | | 1 149 133.00 | 1 149 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 405.00 | 1 337 968.00 | 1 386 437.00 | 2 724 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 712.00 | 9 300.00 | | 9 712.00 |
DG Autres réserves | 788 550.00 | 766 311.00 | | 788 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 808.00 | 35 183.00 | | 76 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 083.00 | 12 083.00 | | 7 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 842.00 | 1 002 566.00 | | 1 061 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 424.00 | 219 693.00 | | 152 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 45 966.00 | | 81 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 974.00 | 70 337.00 | | 88 974.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 733.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 595.00 | 337 029.00 | | 324 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 437.00 | 1 339 596.00 | | 1 386 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 739.00 | 184 605.00 | | 64 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 355.00 | | 11 936.00 | 1 577 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 019.00 | 1 575 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 762.00 | 91 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 1 470 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 361.00 | | 11 936.00 | 1 462 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 150.00 | 146 075.00 | 4 256.00 | 1 196 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 14 591.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 006.00 | 131 484.00 | 4 256.00 | 1 187 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 426 308.00 | 426 308.00 | | 426 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 424.00 | 87 685.00 | 64 739.00 | 152 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 351.00 | 504 301.00 | 51.00 | 504 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 085.00 | 258 346.00 | 64 739.00 | 323 085.00 |