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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 57 776.00 | 54 271.00 | 3 505.00 | 57 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 907.00 | 1 041 681.00 | 85 226.00 | 1 126 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 124.00 | 46 826.00 | 5 299.00 | 52 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 086.00 | 1 169 766.00 | 155 321.00 | 1 325 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 994.00 | | 184 994.00 | 184 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 425.00 | | 230 425.00 | 230 425.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CF Disponibilités | 476 537.00 | | 476 537.00 | 476 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 410.00 | | 143 410.00 | 143 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 553.00 | | 1 131 553.00 | 1 131 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 639.00 | 1 169 766.00 | 1 286 874.00 | 2 456 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 083.00 | 11 539.00 | | 8 083.00 |
DG Autres réserves | 789 486.00 | 789 486.00 | | 789 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 845.00 | 86 544.00 | | 66 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 403.00 | 1 076 559.00 | | 1 053 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 301.00 | 112 760.00 | | 170 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 909.00 | 65 960.00 | | 61 909.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 226.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 471.00 | 179 247.00 | | 233 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 874.00 | 1 255 806.00 | | 1 286 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 471.00 | 179 247.00 | | 233 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 121.00 | | 79 479.00 | 1 260 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 129.00 | 14 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 514.00 | 1 325 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 385.00 | 1 240 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 681.00 | | 66 333.00 | 1 183 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 13 146.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 510.00 | 24 641.00 | 9 385.00 | 1 154 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 343.00 | 24 641.00 | 9 385.00 | 1 131 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 301.00 | 170 301.00 | | 170 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 230 425.00 | 230 425.00 | | 230 425.00 |
VP Divers | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 860.00 | 406 810.00 | 51.00 | 406 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 471.00 | 233 471.00 | | 233 471.00 |