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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 772.00 | 9 144.00 | 34 628.00 | 43 772.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
AN Terrains | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 57 776.00 | 55 595.00 | 2 181.00 | 57 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 599.00 | 1 083 320.00 | 265 279.00 | 1 348 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 165.00 | 44 270.00 | 7 895.00 | 52 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 355.00 | 1 196 150.00 | 381 205.00 | 1 577 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 653.00 | | 397 653.00 | 397 653.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 1 931.00 | 118 069.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 155 639.00 | | 155 639.00 | 155 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 322.00 | 1 931.00 | 958 391.00 | 960 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 677.00 | 1 198 081.00 | 1 339 596.00 | 2 537 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 766 311.00 | 801 754.00 | | 766 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 183.00 | -35 442.00 | | 35 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 566.00 | 955 300.00 | | 1 002 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 693.00 | | | 219 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 966.00 | 151 680.00 | | 45 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 337.00 | 43 676.00 | | 70 337.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 1 031.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 029.00 | 196 688.00 | | 337 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 596.00 | 1 151 988.00 | | 1 339 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 605.00 | 196 688.00 | | 184 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 711.00 | | 256 872.00 | 1 408 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 228.00 | 1 577 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 361.00 | 100 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 868.00 | 1 462 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 734.00 | | 43 420.00 | 121 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 945.00 | | 213 284.00 | 1 272 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032.00 | | 168.00 | 14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 161.00 | 88 023.00 | 47 034.00 | 1 155 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 441.00 | 8 869.00 | 23 167.00 | 23 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 720.00 | 79 154.00 | 23 868.00 | 1 131 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 693.00 | 67 269.00 | 152 424.00 | 219 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 397 653.00 | 397 653.00 | | 397 653.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 555.00 | 438 505.00 | 51.00 | 438 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 029.00 | 184 605.00 | 152 424.00 | 337 029.00 |