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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 745.00 | 23 441.00 | 2 303.00 | 25 745.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
AN Terrains | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 57 776.00 | 54 933.00 | 2 843.00 | 57 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 656.00 | 1 030 325.00 | 126 332.00 | 1 156 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 691.00 | 42 641.00 | 12 051.00 | 54 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 711.00 | 1 155 161.00 | 253 550.00 | 1 408 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 527.00 | | 203 527.00 | 203 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 475.00 | | 222 475.00 | 222 475.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 175 707.00 | | 175 707.00 | 175 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 438.00 | | 898 438.00 | 898 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 149.00 | 1 155 161.00 | 1 151 988.00 | 2 307 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 083.00 | | |
DG Autres réserves | 801 754.00 | 789 486.00 | | 801 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 442.00 | 66 845.00 | | -35 442.00 |
DL TOTAL (I) | 955 300.00 | 1 053 403.00 | | 955 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 170 301.00 | | 151 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 676.00 | 61 909.00 | | 43 676.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 960.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 688.00 | 233 471.00 | | 196 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 988.00 | 1 286 874.00 | | 1 151 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 688.00 | 233 471.00 | | 196 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 086.00 | | 142 427.00 | 1 325 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 802.00 | 1 408 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 802.00 | 1 272 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 426.00 | | 51 309.00 | 70 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 629.00 | | 91 118.00 | 1 240 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 766.00 | 44 197.00 | 58 802.00 | 1 169 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 275.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 599.00 | 43 922.00 | 58 802.00 | 1 146 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 222 475.00 | 222 475.00 | | 222 475.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 361.00 | 337 310.00 | 51.00 | 337 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |