| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AP Constructions | 57 776.00 | 53 036.00 | 4 740.00 | 57 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 929.00 | 1 029 390.00 | 42 538.00 | 1 071 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 155.00 | 45 096.00 | 5 059.00 | 50 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 121.00 | 1 154 510.00 | 105 612.00 | 1 260 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 212.00 | | 129 212.00 | 129 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 584.00 | | 288 584.00 | 288 584.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 536 837.00 | | 536 837.00 | 536 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 194.00 | | 1 150 194.00 | 1 150 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 316.00 | 1 154 510.00 | 1 255 806.00 | 2 410 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 123.00 | 93 000.00 | | 97 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 539.00 | 11 278.00 | | 11 539.00 |
DG Autres réserves | 789 486.00 | 789 486.00 | | 789 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 544.00 | 69 861.00 | | 86 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 559.00 | 972 925.00 | | 1 076 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 155 015.00 | | 112 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 960.00 | 54 370.00 | | 65 960.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 147.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 247.00 | 239 647.00 | | 179 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 806.00 | 1 212 572.00 | | 1 255 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 247.00 | 239 647.00 | | 179 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 169.00 | | | 1 245 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 857.00 | | | 1 173 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 888.00 | 33 482.00 | 10 859.00 | 1 131 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 721.00 | 33 482.00 | 10 859.00 | 1 108 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
VP Divers | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |