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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 1 389.00 | 4 282.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 034.00 | 20 658.00 | 23 376.00 | 44 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 705.00 | 22 046.00 | 27 659.00 | 49 705.00 |
BT Marchandises | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 962.00 | | 119 962.00 | 119 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 667.00 | 22 046.00 | 147 621.00 | 169 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 193.00 | 55 439.00 | | 75 193.00 |
DH Report à nouveau | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 387.00 | 19 754.00 | | 27 387.00 |
DL TOTAL (I) | 114 756.00 | 87 369.00 | | 114 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 093.00 | 27 735.00 | | 18 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 603.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 6 999.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 587.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 865.00 | 36 924.00 | | 32 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 621.00 | 124 294.00 | | 147 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 744.00 | 36 924.00 | | 24 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 773.00 | | 156 773.00 | 156 773.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 370.00 | 4 695.00 | | 9 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 819.00 | 153 184.00 | | 160 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 432.00 | 133 431.00 | | 133 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 387.00 | 19 754.00 | | 27 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 705.00 | | 5 000.00 | 44 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | 5 000.00 | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 976.00 | 5 070.00 | | 16 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 718.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 4 352.00 | | 16 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 458.00 | 9 972.00 | 6 487.00 | 16 458.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 231.00 | 24 744.00 | 6 487.00 | 31 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 6 234.00 | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | 2 700.00 | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 18 846.00 | 25 069.00 | | 18 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | 6 234.00 | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 412.00 | 30 323.00 | | 31 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 507.00 | 25 273.00 | | 15 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 226.00 | 27 769.00 | | 21 226.00 |