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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | 32 301.00 | 12 698.00 | 44 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 670.00 | 37 972.00 | 12 698.00 | 50 670.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 063.00 | 37 972.00 | 102 091.00 | 140 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
DH Report à nouveau | -7 080.00 | 3 792.00 | | -7 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 341.00 | -10 871.00 | | -15 341.00 |
DL TOTAL (I) | 79 377.00 | 94 717.00 | | 79 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339.00 | 11.00 | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 2 478.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 714.00 | 3 135.00 | | 22 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 091.00 | 97 852.00 | | 102 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 714.00 | 2 489.00 | | 22 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 599.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 103.00 | 7 405.00 | | 8 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 3 766.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 3 766.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -3 766.00 | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 511.00 | 96 458.00 | | 109 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 851.00 | 107 330.00 | | 124 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 341.00 | -10 871.00 | | -15 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 159.00 | 3 868.00 | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 337.00 | 4 635.00 | | 33 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 949.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 615.00 | 3 686.00 | | 28 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 3 717.00 | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | 2 552.00 | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 15 055.00 | 20 402.00 | | 15 055.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 89.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | 3 806.00 | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 883.00 | 19 143.00 | | 21 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 216.00 | 12 256.00 | | 8 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 745.00 | 23 054.00 | | 17 745.00 |