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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | 35 815.00 | 9 184.00 | 44 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 670.00 | 41 486.00 | 9 184.00 | 50 670.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 725.00 | 41 486.00 | 60 239.00 | 101 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
DH Report à nouveau | -22 420.00 | -7 080.00 | | -22 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 063.00 | -15 341.00 | | -31 063.00 |
DL TOTAL (I) | 48 313.00 | 79 377.00 | | 48 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 9 339.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 1 332.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 434.00 | | |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 2 609.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 926.00 | 22 714.00 | | 11 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 239.00 | 102 091.00 | | 60 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 926.00 | 22 714.00 | | 11 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 350.00 | 8 103.00 | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | 3 070.00 | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 3 070.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | -3 070.00 | | -3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 859.00 | 109 511.00 | | 72 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 922.00 | 124 851.00 | | 103 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 063.00 | -15 341.00 | | -31 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 171.00 | 4 159.00 | | 4 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 972.00 | 3 514.00 | | 37 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 301.00 | 3 514.00 | | 32 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 5 487.00 | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782.00 | 2 690.00 | | 2 782.00 |
ST Autres comptes | 14 209.00 | 15 055.00 | | 14 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 905.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521.00 | 6 392.00 | | 5 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 332.00 | 21 883.00 | | 10 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 720.00 | 8 216.00 | | 12 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 352.00 | 17 745.00 | | 19 352.00 |