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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 4 722.00 | 949.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | 28 615.00 | 16 384.00 | 44 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 670.00 | 33 337.00 | 17 333.00 | 50 670.00 |
BT Marchandises | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 189.00 | 33 337.00 | 97 852.00 | 131 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 412.00 | 102 580.00 | | 93 412.00 |
DH Report à nouveau | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 871.00 | -9 167.00 | | -10 871.00 |
DL TOTAL (I) | 94 717.00 | 105 589.00 | | 94 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 8 169.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 196.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 6 202.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 317.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 135.00 | 17 535.00 | | 3 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 852.00 | 123 124.00 | | 97 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489.00 | 15 853.00 | | 2 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 405.00 | 8 873.00 | | 7 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 9.00 | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 9.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | -9.00 | | -3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 458.00 | 106 447.00 | | 96 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 330.00 | 115 614.00 | | 107 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 871.00 | -9 167.00 | | -10 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 868.00 | 2 410.00 | | 3 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 704.00 | 5 633.00 | | 27 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 1 667.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 649.00 | 3 967.00 | | 24 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 3 405.00 | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 552.00 | 2 463.00 | | 2 552.00 |
ST Autres comptes | 20 402.00 | 24 602.00 | | 20 402.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 89.00 | 169.00 | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 806.00 | 3 574.00 | | 3 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 143.00 | 21 267.00 | | 19 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 256.00 | 20 355.00 | | 12 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 054.00 | 27 069.00 | | 23 054.00 |