| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 3 055.00 | 2 616.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | 24 649.00 | 20 350.00 | 44 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 670.00 | 27 704.00 | 22 966.00 | 50 670.00 |
BT Marchandises | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 828.00 | 27 704.00 | 123 124.00 | 150 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 580.00 | 75 193.00 | | 102 580.00 |
DH Report à nouveau | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 167.00 | 27 387.00 | | -9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 105 589.00 | 114 756.00 | | 105 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169.00 | 18 093.00 | | 8 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 331.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 5 339.00 | | 6 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | 7 373.00 | | 317.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 1 729.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 535.00 | 32 865.00 | | 17 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 124.00 | 147 621.00 | | 123 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 853.00 | 24 744.00 | | 15 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 873.00 | 9 370.00 | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -2.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 447.00 | 160 819.00 | | 106 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 614.00 | 133 432.00 | | 115 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 167.00 | 27 387.00 | | -9 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 705.00 | | 965.00 | 49 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 034.00 | | 965.00 | 44 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 046.00 | 5 658.00 | | 22 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 667.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | 3 991.00 | | 20 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 3 334.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | 2 380.00 | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 24 602.00 | 18 846.00 | | 24 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 41.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | 3 375.00 | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 267.00 | 3 375.00 | | 21 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 355.00 | 15 507.00 | | 20 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 069.00 | 21 226.00 | | 27 069.00 |