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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 707.00 | 6 947.00 | 76 760.00 | 83 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
DH Report à nouveau | -53 484.00 | -22 420.00 | | -53 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235.00 | -31 063.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 55 549.00 | 48 313.00 | | 55 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | 1 630.00 | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 2 214.00 | | 784.00 |
EA Autres dettes | 16 433.00 | 8 081.00 | | 16 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 212.00 | 11 926.00 | | 21 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 760.00 | 60 239.00 | | 76 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 212.00 | 11 926.00 | | 21 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 445.00 | 11 350.00 | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | 3 671.00 | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 723.00 | -3 671.00 | | -5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 897.00 | 72 859.00 | | 127 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 661.00 | 103 922.00 | | 120 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 235.00 | -31 063.00 | | 7 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59.00 | 4 171.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 723.00 | 6 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 052.00 | 1 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 486.00 | 3 461.00 | 37 999.00 | 41 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | 671.00 | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 815.00 | 3 461.00 | 37 328.00 | 35 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 5 066.00 | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | 2 782.00 | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 17 438.00 | 14 209.00 | | 17 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 361.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 455.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 5 521.00 | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 691.00 | 10 332.00 | | 22 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 330.00 | 12 720.00 | | 13 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 871.00 | 19 352.00 | | 20 871.00 |