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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 187.00 | 936.00 | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 709.00 | 46 475.00 | 20 233.00 | 66 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 311.00 | 10 490.00 | 27 820.00 | 38 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 399.00 | 57 153.00 | 139 245.00 | 196 399.00 |
BT Marchandises | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 785.00 | 3 980.00 | 476 805.00 | 480 785.00 |
BZ Autres créances | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
CF Disponibilités | 179 644.00 | | 179 644.00 | 179 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 499.00 | 3 980.00 | 797 519.00 | 801 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 899.00 | 61 133.00 | 936 765.00 | 997 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
DL TOTAL (I) | 276 829.00 | | | 276 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 277.00 | | | 384 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 935.00 | | | 659 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 765.00 | | | 936 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 935.00 | | | 659 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 532.00 | 12 634.00 | 14 013.00 | 58 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 187.00 | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | 12 447.00 | 13 214.00 | 57 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 278.00 | 384 278.00 | | 384 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 584.00 | 157 584.00 | | 157 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 625.00 | 595 356.00 | 1 269.00 | 596 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 936.00 | 659 936.00 | | 659 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
ST Autres comptes | 286 745.00 | | | 286 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 353.00 | | | 300 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 721.00 | | | 576 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 010.00 | | | 440 010.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 430.00 | | | 354 430.00 |