| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 936.00 | 187.00 | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 169.00 | 60 534.00 | 14 634.00 | 75 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 834.00 | 27 589.00 | 23 245.00 | 50 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 896.00 | 89 060.00 | 94 836.00 | 183 896.00 |
BT Marchandises | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 933.00 | 10 710.00 | 749 222.00 | 759 933.00 |
BZ Autres créances | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
CF Disponibilités | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 310.00 | 10 710.00 | 972 599.00 | 983 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 206.00 | 99 770.00 | 1 067 436.00 | 1 167 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
DL TOTAL (I) | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 020.00 | | | 345 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 538.00 | | | 386 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
EA Autres dettes | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 129.00 | | | 856 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 436.00 | | | 1 067 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 129.00 | | | 856 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976 892.00 | 3 891.00 | 3 980 784.00 | 3 976 892.00 |
FG Production vendue services | 383 829.00 | | 383 829.00 | 383 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 722.00 | 3 891.00 | 4 364 614.00 | 4 360 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 658.00 | | | -25 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 900.00 | | | 4 427 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 812.00 | | | 4 309 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 186.00 | | 20 010.00 | 165 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 183 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 131 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 794.00 | | 20 010.00 | 112 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 059.00 | 21 258.00 | 1 300.00 | 69 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 374.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497.00 | 20 883.00 | 1 300.00 | 68 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 538.00 | 386 538.00 | | 386 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 067.00 | 363 067.00 | | 363 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 759 933.00 | 747 087.00 | 12 846.00 | 759 933.00 |
VP Divers | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 611.00 | 803 496.00 | 14 115.00 | 817 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 129.00 | 856 129.00 | | 856 129.00 |