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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 100.00 | 66 874.00 | 1 226.00 | 68 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 498.00 | 40 075.00 | 423.00 | 40 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 491.00 | 108 072.00 | 58 419.00 | 166 491.00 |
BT Marchandises | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 357.00 | 23 938.00 | 598 419.00 | 622 357.00 |
BZ Autres créances | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
CF Disponibilités | 512 436.00 | | 512 436.00 | 512 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 478.00 | 23 938.00 | 1 321 540.00 | 1 345 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 969.00 | 132 010.00 | 1 379 959.00 | 1 511 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 616.00 | | | 187 616.00 |
DL TOTAL (I) | 345 040.00 | | | 345 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 113.00 | | | 602 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 186.00 | | | 351 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 919.00 | | | 1 034 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 959.00 | | | 1 379 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 919.00 | | | 1 034 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 974.00 | | 1 517.00 | 164 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 582.00 | | 1 517.00 | 112 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 991.00 | 2 081.00 | | 105 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 868.00 | 2 081.00 | | 104 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 336.00 | 4 212.00 | 1 610.00 | 21 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 336.00 | 4 212.00 | 1 610.00 | 21 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 336.00 | 4 212.00 | 1 610.00 | 21 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 212.00 | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 186.00 | 351 186.00 | | 351 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 590 839.00 | 590 839.00 | | 590 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
VB T. V. A. | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
VI Groupe et associés | 597 088.00 | 597 088.00 | | 597 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 592.00 | 756 805.00 | 32 787.00 | 789 592.00 |
VW T.V.A. | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 919.00 | 1 034 919.00 | | 1 034 919.00 |