| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 561.00 | 561.00 | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 969.00 | 55 002.00 | 12 966.00 | 67 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 324.00 | 13 494.00 | 25 829.00 | 39 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 186.00 | 69 058.00 | 96 127.00 | 165 186.00 |
BT Marchandises | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 579.00 | 6 088.00 | 496 491.00 | 502 579.00 |
BZ Autres créances | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CF Disponibilités | 308 218.00 | | 308 218.00 | 308 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 779.00 | 6 088.00 | 954 691.00 | 960 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 965.00 | 75 146.00 | 1 050 819.00 | 1 125 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
DL TOTAL (I) | 235 769.00 | | | 235 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 038.00 | | | 495 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 049.00 | | | 815 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 819.00 | | | 1 050 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 049.00 | | | 815 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 331 853.00 | | 3 331 853.00 | 3 331 853.00 |
FG Production vendue services | 357 187.00 | | 357 187.00 | 357 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 041.00 | | 3 689 041.00 | 3 689 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 855.00 | | | -39 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 657.00 | | | 3 706 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 166.00 | | | 3 605 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 154.00 | 11 905.00 | | 57 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 374.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 967.00 | 11 530.00 | | 56 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 039.00 | 495 039.00 | | 495 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 784.00 | 257 784.00 | | 257 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 502 579.00 | | | 502 579.00 |
VP Divers | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 344.00 | 607 074.00 | 1 269.00 | 608 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 050.00 | 815 050.00 | | 815 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |