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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 360.00 | 64 586.00 | 4 773.00 | 69 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 464.00 | 40 797.00 | 5 666.00 | 46 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 717.00 | 106 506.00 | 67 210.00 | 173 717.00 |
BT Marchandises | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 676.00 | 12 416.00 | 871 259.00 | 883 676.00 |
BZ Autres créances | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
CF Disponibilités | 273 087.00 | | 273 087.00 | 273 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 827.00 | 12 416.00 | 1 265 410.00 | 1 277 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 544.00 | 118 923.00 | 1 332 620.00 | 1 451 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 109.00 | | | 176 109.00 |
DL TOTAL (I) | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 316.00 | | | 350 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 859.00 | | | 519 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
EA Autres dettes | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 204.00 | | | 1 025 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 620.00 | | | 1 332 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 204.00 | | | 1 025 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 896.00 | | 24 079.00 | 183 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 258.00 | 173 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 258.00 | 121 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 504.00 | | 24 079.00 | 131 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 060.00 | 21 876.00 | 4 429.00 | 89 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 187.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 124.00 | 21 688.00 | 4 429.00 | 88 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 859.00 | 519 859.00 | | 519 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 602.00 | 143 602.00 | | 143 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 883 677.00 | 868 783.00 | 14 894.00 | 883 677.00 |
VI Groupe et associés | 345 292.00 | 345 292.00 | | 345 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 677.00 | 954 514.00 | 16 163.00 | 970 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 204.00 | 1 025 204.00 | | 1 025 204.00 |