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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 100.00 | 66 300.00 | 1 800.00 | 68 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 981.00 | 38 568.00 | 413.00 | 38 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 974.00 | 105 991.00 | 58 983.00 | 164 974.00 |
BT Marchandises | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 299.00 | 21 336.00 | 651 963.00 | 673 299.00 |
BZ Autres créances | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
CF Disponibilités | 535 251.00 | | 535 251.00 | 535 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 926.00 | 21 336.00 | 1 333 590.00 | 1 354 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 900.00 | 127 327.00 | 1 392 573.00 | 1 519 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 007.00 | | | 248 007.00 |
DL TOTAL (I) | 405 424.00 | | | 405 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 677.00 | | | 460 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 633.00 | | | 349 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 848.00 | | | 166 848.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 149.00 | | | 987 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 573.00 | | | 1 392 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 149.00 | | | 987 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 717.00 | | 1 015.00 | 173 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 164 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 758.00 | 112 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 325.00 | | 1 015.00 | 121 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 507.00 | 4 911.00 | 5 427.00 | 106 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 384.00 | 4 911.00 | 5 427.00 | 105 384.00 |