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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 9 428.00 | 782.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
AP Constructions | 38 828.00 | 12 601.00 | 26 227.00 | 38 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 527.00 | 38 582.00 | 5 945.00 | 44 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 078.00 | 94 798.00 | 26 280.00 | 121 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 537.00 | 155 410.00 | 156 128.00 | 311 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BZ Autres créances | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CF Disponibilités | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 817.00 | | 135 817.00 | 135 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 354.00 | 155 410.00 | 291 944.00 | 447 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 977.00 | 90 574.00 | | 146 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | 59 603.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 195 097.00 | 183 177.00 | | 195 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025.00 | 44 313.00 | | 23 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 5 764.00 | | 2 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 705.00 | 1 666.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 227.00 | 16 827.00 | | 25 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 448.00 | 47 250.00 | | 42 448.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 847.00 | 116 589.00 | | 96 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 944.00 | 299 767.00 | | 291 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 461.00 | | 803 461.00 | 803 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 461.00 | | 803 461.00 | 803 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 43 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 43 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 684.00 | | 4 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021.00 | 684.00 | | 11 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 979.00 | 42 316.00 | | 73 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 019.00 | 950 501.00 | | 914 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 900.00 | 890 898.00 | | 898 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 119.00 | 59 603.00 | | 15 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 189.00 | 240 754.00 | | 280 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 108.00 | | 27 414.00 | 302 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 985.00 | 311 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 985.00 | 204 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 315.00 | | 1 140.00 | 104 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 144.00 | | 26 274.00 | 196 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 958.00 | 24 546.00 | 94.00 | 130 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 358.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 888.00 | 24 188.00 | 94.00 | 121 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 025.00 | 11 865.00 | 11 160.00 | 23 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 142.00 | 81 982.00 | 11 160.00 | 93 142.00 |