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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 9 808.00 | 402.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
AP Constructions | 42 788.00 | 19 362.00 | 23 426.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 027.00 | 40 366.00 | 5 661.00 | 46 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 601.00 | 107 942.00 | 19 659.00 | 127 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 520.00 | 177 478.00 | 146 042.00 | 323 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
BZ Autres créances | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CF Disponibilités | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 854.00 | 177 478.00 | 303 376.00 | 480 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 497.00 | 146 977.00 | | 158 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685.00 | 15 119.00 | | -685.00 |
DL TOTAL (I) | 190 812.00 | 195 097.00 | | 190 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 422.00 | 23 025.00 | | 11 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 2 442.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 635.00 | 3 705.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 25 227.00 | | 36 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 817.00 | 42 448.00 | | 53 817.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 564.00 | 96 847.00 | | 112 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 376.00 | 291 944.00 | | 303 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 537.00 | | 14 523.00 | 311 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 323 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 216 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 433.00 | | 14 523.00 | 204 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 410.00 | 24 448.00 | 2 380.00 | 155 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 428.00 | 380.00 | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 982.00 | 24 068.00 | 2 380.00 | 145 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |