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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
AH Fonds commercial | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
AP Constructions | 42 788.00 | 40 380.00 | 2 409.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 027.00 | 45 791.00 | 235.00 | 46 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 595.00 | 50 847.00 | 5 748.00 | 56 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 241.00 | 148 444.00 | 74 798.00 | 223 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BZ Autres créances | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
CF Disponibilités | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 556.00 | 148 444.00 | 256 113.00 | 404 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 453.00 | 97 760.00 | | 102 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 598.00 | 4 693.00 | | 21 598.00 |
DL TOTAL (I) | 157 051.00 | 135 453.00 | | 157 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 417.00 | 13 469.00 | | 11 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 680.00 | 2 510.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 13 224.00 | | 40 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | 80 848.00 | | 40 164.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 1 361.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 062.00 | 111 412.00 | | 99 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 113.00 | 246 865.00 | | 256 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 062.00 | 111 412.00 | | 99 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 574.00 | | 25 914.00 | 337 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 247.00 | 223 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 489.00 | 76 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 758.00 | 145 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 254.00 | | 25 914.00 | 229 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 187.00 | 14 431.00 | 92 175.00 | 226 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 761.00 | 14 431.00 | 92 175.00 | 214 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VB T. V. A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VI Groupe et associés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |