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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 426.00 | 11 251.00 | 175.00 | 11 426.00 |
AH Fonds commercial | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
AP Constructions | 42 788.00 | 19 362.00 | 23 426.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 027.00 | 41 974.00 | 4 053.00 | 46 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 234.00 | 125 830.00 | 9 404.00 | 135 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 369.00 | 198 417.00 | 133 952.00 | 332 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CF Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 474.00 | 198 417.00 | 251 057.00 | 449 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 812.00 | 158 497.00 | | 157 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 052.00 | -685.00 | | -15 052.00 |
DL TOTAL (I) | 175 760.00 | 190 812.00 | | 175 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 586.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 8 635.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 36 885.00 | | 22 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 697.00 | 53 817.00 | | 51 697.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 219.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 298.00 | 112 564.00 | | 75 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 057.00 | 303 376.00 | | 251 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 298.00 | 112 564.00 | | 75 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 520.00 | | 11 019.00 | 323 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 332 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 224 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 455.00 | | 1 216.00 | 105 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 416.00 | | 9 803.00 | 216 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 478.00 | 23 109.00 | 2 170.00 | 177 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 1 443.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 670.00 | 21 666.00 | 2 170.00 | 167 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |