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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
AH Fonds commercial | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
AP Constructions | 42 788.00 | 32 860.00 | 9 928.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 027.00 | 44 924.00 | 1 102.00 | 46 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 439.00 | 136 978.00 | 3 462.00 | 140 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 574.00 | 226 187.00 | 111 387.00 | 337 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
BZ Autres créances | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CF Disponibilités | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 052.00 | 226 187.00 | 246 865.00 | 473 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 760.00 | 142 760.00 | | 97 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | -45 000.00 | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 135 453.00 | 130 760.00 | | 135 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 469.00 | 7 881.00 | | 13 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 510.00 | 1 085.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 28 159.00 | | 13 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 848.00 | 41 438.00 | | 80 848.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 012.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 412.00 | 102 234.00 | | 111 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 865.00 | 232 994.00 | | 246 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 412.00 | 102 234.00 | | 111 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 204.00 | | 1 370.00 | 336 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 884.00 | | 1 370.00 | 227 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 226.00 | 12 961.00 | | 213 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 800.00 | 12 961.00 | | 201 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |