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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
AH Fonds commercial | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
AP Constructions | 42 788.00 | 26 518.00 | 16 270.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 027.00 | 43 475.00 | 2 551.00 | 46 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 069.00 | 131 806.00 | 7 263.00 | 139 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 204.00 | 213 226.00 | 122 978.00 | 336 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 220.00 | 213 226.00 | 232 994.00 | 446 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 760.00 | 157 812.00 | | 142 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 000.00 | -15 052.00 | | -45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 130 760.00 | 175 760.00 | | 130 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | 247.00 | | 7 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 750.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 22 601.00 | | 28 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 438.00 | 51 697.00 | | 41 438.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 3.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 234.00 | 75 298.00 | | 102 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 994.00 | 251 057.00 | | 232 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 234.00 | 75 298.00 | | 102 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 369.00 | | 5 768.00 | 332 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 336 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 227 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 049.00 | | 5 768.00 | 224 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 417.00 | 14 815.00 | 5.00 | 198 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | 175.00 | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 165.00 | 14 640.00 | 5.00 | 187 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |