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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 658.00 | 90 034.00 | 623.00 | 90 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 831.00 | 1 466 933.00 | 548 898.00 | 2 015 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 109.00 | 218 255.00 | 520 854.00 | 739 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
AX Avances et acomptes | -14 472.00 | | -14 472.00 | -14 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 224.00 | | 523 224.00 | 523 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 018.00 | 1 775 222.00 | 1 692 796.00 | 3 468 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 198.00 | 242 750.00 | 2 452 448.00 | 2 695 198.00 |
BZ Autres créances | 498 123.00 | | 498 123.00 | 498 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 101.00 | 242 750.00 | 3 027 351.00 | 3 270 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 119.00 | 2 017 972.00 | 4 720 146.00 | 6 738 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 005.00 | 346 485.00 | | -80 005.00 |
DL TOTAL (I) | 799 995.00 | 1 226 485.00 | | 799 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 420 838.00 | 356 620.00 | | 420 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 838.00 | 381 120.00 | | 420 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 940.00 | | | 207 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 521.00 | 861 453.00 | | 1 285 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 204.00 | 1 223 952.00 | | 1 207 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 585.00 | 36 618.00 | | 130 585.00 |
EA Autres dettes | 454 811.00 | 218 378.00 | | 454 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 252.00 | 149 563.00 | | 213 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 314.00 | 2 489 964.00 | | 3 499 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 146.00 | 4 097 568.00 | | 4 720 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 811 514.00 | 3 294 957.00 | 9 106 471.00 | 5 811 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 514.00 | 3 294 957.00 | 9 106 471.00 | 5 811 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 819 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 40.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 045.00 | 1 540.00 | | 28 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 493.00 | 540.00 | | 351 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 628.00 | 1 800.00 | | 138 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 120.00 | 2 340.00 | | 490 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 075.00 | -800.00 | | -462 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 609.00 | -187 785.00 | | -108 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 499.00 | 8 127 841.00 | | 10 013 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 093 504.00 | 7 781 357.00 | | 10 093 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 005.00 | 346 485.00 | | -80 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 576.00 | | 1 452 371.00 | 3 126 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 929.00 | 3 468 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 843.00 | 91 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 086.00 | 2 853 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 820.00 | | 1 380.00 | 114 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 218.00 | | 986 287.00 | 2 953 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 538.00 | | 464 704.00 | 58 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 158.00 | 226 293.00 | 833 228.00 | 2 382 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 814.00 | 63.00 | 24 843.00 | 114 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 344.00 | 226 229.00 | 808 385.00 | 2 267 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 120.00 | 110 815.00 | 71 097.00 | 381 120.00 |
6T Sur comptes clients | 228 733.00 | 20 695.00 | 6 678.00 | 228 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 733.00 | 20 695.00 | 6 678.00 | 228 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 853.00 | 131 510.00 | 77 775.00 | 609 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 927.00 | 16 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 583.00 | 33 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 521.00 | 1 285 521.00 | | 1 285 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 493.00 | 443 493.00 | | 443 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 022.00 | 346 022.00 | | 346 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 252.00 | 213 252.00 | | 213 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 224.00 | 523 224.00 | | 523 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 651.00 | | | 2 447 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 547.00 | | | 247 547.00 |
VB T. V. A. | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
VC Groupe et associés | 390 659.00 | | | 390 659.00 |
VI Groupe et associés | 253 253.00 | 253 253.00 | | 253 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 871.00 | 3 229 648.00 | 523 224.00 | 3 752 871.00 |
VW T.V.A. | 281 730.00 | 281 730.00 | | 281 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 314.00 | 3 291 374.00 | 207 940.00 | 3 499 314.00 |